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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 12 377.00 | 623.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 705.00 | 3 198.00 | 3 507.00 | 6 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 020.00 | 16 175.00 | 75 845.00 | 92 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 714.00 | | 90 714.00 | 90 714.00 |
BZ Autres créances | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CF Disponibilités | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 871.00 | | 108 871.00 | 108 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 891.00 | 16 175.00 | 184 716.00 | 200 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 530.00 | -23 477.00 | | -33 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 829.00 | -10 053.00 | | 22 829.00 |
DL TOTAL (I) | -5 701.00 | -28 530.00 | | -5 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 413.00 | 57 165.00 | | 44 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 915.00 | 20 114.00 | | 16 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 395.00 | 11 895.00 | | 10 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 069.00 | 9 149.00 | | 12 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 345.00 | 48 961.00 | | 39 345.00 |
EA Autres dettes | 4 507.00 | 2 731.00 | | 4 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 775.00 | 100 584.00 | | 62 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 417.00 | 250 597.00 | | 190 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 716.00 | 222 067.00 | | 184 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 872.00 | 194 409.00 | | 148 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 590.00 | | 213 590.00 | 213 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 590.00 | | 213 590.00 | 213 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 085.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 963.00 | 14 545.00 | | 10 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 143.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 078.00 | -143.00 | | 7 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 924.00 | 255 881.00 | | 233 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 095.00 | 265 934.00 | | 211 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 829.00 | -10 053.00 | | 22 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 020.00 | | 105.00 | 92 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 92 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 19 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 705.00 | | 105.00 | 19 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 107.00 | 4 085.00 | 16.00 | 12 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 507.00 | 4 085.00 | 16.00 | 11 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 90 714.00 | 90 714.00 | | 90 714.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 408.00 | 13 256.00 | 31 151.00 | 44 408.00 |
VI Groupe et associés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VP Divers | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 864.00 | 107 864.00 | | 107 864.00 |
VW T.V.A. | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 023.00 | 148 872.00 | 31 151.00 | 180 023.00 |