| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 040.00 | 3 422.00 | 1 618.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 755.00 | 3 422.00 | 73 333.00 | 76 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
BZ Autres créances | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CF Disponibilités | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 149.00 | | 87 149.00 | 87 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 904.00 | 3 422.00 | 160 482.00 | 163 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
DH Report à nouveau | | -6 243.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 119.00 | 28 330.00 | | 30 119.00 |
DL TOTAL (I) | 57 205.00 | 27 086.00 | | 57 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 234.00 | 51 598.00 | | 37 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 085.00 | 21 066.00 | | 22 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 20 892.00 | | 4 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 863.00 | 37 109.00 | | 39 863.00 |
EA Autres dettes | | 2 021.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 277.00 | 152 182.00 | | 103 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 482.00 | 179 268.00 | | 160 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 863.00 | | 143 863.00 | 143 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 863.00 | | 143 863.00 | 143 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | -1 594.00 | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 935.00 | -1 594.00 | | 4 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 587.00 | 1 594.00 | | -3 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 3 898.00 | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 354.00 | 152 132.00 | | 160 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 235.00 | 123 803.00 | | 130 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 119.00 | 28 330.00 | | 30 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 755.00 | | | 76 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 836.00 | 504.00 | | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 836.00 | 504.00 | | 5 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 52 328.00 | 52 328.00 | | 52 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 586.00 | 57 586.00 | | 57 586.00 |
VW T.V.A. | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 277.00 | 103 277.00 | | 103 277.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |