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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 040.00 | 2 918.00 | 2 122.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 755.00 | 2 918.00 | 73 837.00 | 76 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 555.00 | | 53 555.00 | 53 555.00 |
BZ Autres créances | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
CF Disponibilités | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 431.00 | | 105 431.00 | 105 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 186.00 | 2 918.00 | 179 268.00 | 182 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 243.00 | -10 701.00 | | -6 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 330.00 | 4 458.00 | | 28 330.00 |
DL TOTAL (I) | 27 086.00 | -1 243.00 | | 27 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 598.00 | 31 278.00 | | 51 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 066.00 | 19 163.00 | | 21 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 892.00 | 20 711.00 | | 20 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 109.00 | 29 302.00 | | 37 109.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | 11 440.00 | | 2 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 496.00 | 49 059.00 | | 19 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 182.00 | 170 016.00 | | 152 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 268.00 | 168 772.00 | | 179 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 143 370.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 013.00 | | 140 013.00 | 140 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 013.00 | | 140 013.00 | 140 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 594.00 | 558.00 | | -1 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 594.00 | 558.00 | | -1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594.00 | -558.00 | | 1 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 132.00 | 161 948.00 | | 152 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 803.00 | 157 490.00 | | 123 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 330.00 | 4 458.00 | | 28 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 472.00 | | | 78 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 717.00 | 76 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 717.00 | 5 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
VI Groupe et associés | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 130.00 | 74 130.00 | | 74 130.00 |
VW T.V.A. | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 182.00 | 152 182.00 | | 152 182.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |