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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 757.00 | 3 926.00 | 2 831.00 | 6 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 072.00 | 17 526.00 | 74 546.00 | 92 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 456.00 | | 77 456.00 | 77 456.00 |
BZ Autres créances | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CF Disponibilités | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 226.00 | | 94 226.00 | 94 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 298.00 | 17 526.00 | 168 772.00 | 186 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 701.00 | -33 530.00 | | -10 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 458.00 | 22 829.00 | | 4 458.00 |
DL TOTAL (I) | -1 243.00 | -5 701.00 | | -1 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 278.00 | 44 413.00 | | 31 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 163.00 | 16 915.00 | | 19 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 063.00 | 10 395.00 | | 9 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 711.00 | 12 069.00 | | 20 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 302.00 | 39 345.00 | | 29 302.00 |
EA Autres dettes | 11 440.00 | 4 507.00 | | 11 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 059.00 | 62 775.00 | | 49 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 016.00 | 190 417.00 | | 170 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 772.00 | 184 716.00 | | 168 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 370.00 | 148 872.00 | | 143 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 5.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 946.00 | | 147 946.00 | 147 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 946.00 | | 147 946.00 | 147 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 184.00 | 10 963.00 | | 13 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 88.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | 7 078.00 | | -558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 948.00 | 233 924.00 | | 161 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 490.00 | 211 095.00 | | 157 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 458.00 | 22 829.00 | | 4 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 020.00 | | 52.00 | 92 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 705.00 | | 52.00 | 19 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 175.00 | 1 351.00 | | 16 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 575.00 | 1 351.00 | | 15 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 77 456.00 | 77 456.00 | | 77 456.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 236.00 | 13 654.00 | 17 582.00 | 31 236.00 |
VI Groupe et associés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VP Divers | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 501.00 | 91 501.00 | | 91 501.00 |
VW T.V.A. | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 953.00 | 143 370.00 | 17 582.00 | 160 953.00 |