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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 749.00 | 915.00 | 4 834.00 | 5 749.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 815.00 | 915.00 | 4 900.00 | 5 815.00 |
060 Stock marchandises | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
072 Créances – Autres | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 124 254.00 | | 124 254.00 | 124 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 706.00 | | 139 706.00 | 139 706.00 |
110 Total général Actif | 145 521.00 | 915.00 | 144 606.00 | 145 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 265.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 457 706.00 | | | 457 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
230 Autres produits | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 896.00 | | | 471 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 112.00 | | | 137 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 792.00 | | | -3 792.00 |
242 Autres charges externes. | 113 678.00 | | | 113 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 835.00 | | | 97 835.00 |
252 Charges sociales | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 451.00 | | | 451.00 |
262 Autres charges | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 083.00 | | | 376 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 813.00 | | | 95 813.00 |
290 Produits exceptionnels | 524.00 | | | 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 732.00 | | | 72 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |