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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 150.00 | 24 773.00 | 95 377.00 | 120 150.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 338.00 | 24 773.00 | 195 565.00 | 220 338.00 |
060 Stock marchandises | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 46 987.00 | | 46 987.00 | 46 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 655.00 | | 60 655.00 | 60 655.00 |
110 Total général Actif | 280 993.00 | 24 773.00 | 256 220.00 | 280 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 836.00 | | | 280 836.00 |
230 Autres produits | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 760.00 | | | 290 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 963.00 | | | 68 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5.00 | | | 5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109.00 | | | 109.00 |
242 Autres charges externes. | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
252 Charges sociales | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
262 Autres charges | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 861.00 | | | 203 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 898.00 | | | 86 898.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 936.00 | | | 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 883.00 | | | 216 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |