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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 150.00 | 41 118.00 | 79 032.00 | 120 150.00 |
040 Immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 697.00 | 41 118.00 | 179 579.00 | 220 697.00 |
060 Stock marchandises | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
072 Créances – Autres | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
084 Disponibilités | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
110 Total général Actif | 257 728.00 | 41 118.00 | 216 610.00 | 257 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 730.00 | | | 189 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
230 Autres produits | 260.00 | | | 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 966.00 | | | 213 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -573.00 | | | -573.00 |
242 Autres charges externes. | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 590.00 | | | 33 590.00 |
252 Charges sociales | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
262 Autres charges | 735.00 | | | 735.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 730.00 | | | 154 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 236.00 | | | 59 236.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 412.00 | | | 412.00 |
294 Charges financières | 825.00 | | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 338.00 | | | 220 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 359.00 | | | 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |