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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 596.00 | 57 864.00 | 71 732.00 | 129 596.00 |
040 Immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 877.00 | 57 864.00 | 173 013.00 | 230 877.00 |
060 Stock marchandises | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
072 Créances – Autres | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
084 Disponibilités | 114 371.00 | | 114 371.00 | 114 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 934.00 | | 130 934.00 | 130 934.00 |
110 Total général Actif | 361 811.00 | 57 864.00 | 303 947.00 | 361 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 117 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 451.00 | | | 245 451.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 614.00 | | | 76 614.00 |
230 Autres produits | 692.00 | | | 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 160.00 | | | 332 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 513.00 | | | 55 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -947.00 | | | -947.00 |
242 Autres charges externes. | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
252 Charges sociales | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
262 Autres charges | 553.00 | | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 815.00 | | | 201 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 344.00 | | | 130 344.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 724.00 | | | 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | | | 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 863.00 | | | 863.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 697.00 | | | 220 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |