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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 774.00 | 8 802.00 | 107 972.00 | 116 774.00 |
040 Immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 837.00 | 8 802.00 | 208 034.00 | 216 837.00 |
060 Stock marchandises | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
072 Créances – Autres | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 811.00 | | 91 811.00 | 91 811.00 |
110 Total général Actif | 308 648.00 | 8 802.00 | 299 845.00 | 308 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 216 288.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 277.00 | | | 153 277.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 583.00 | | | 583.00 |
230 Autres produits | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 135.00 | | | 162 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 812.00 | | | 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
242 Autres charges externes. | 58 469.00 | | | 58 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
252 Charges sociales | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
262 Autres charges | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 129.00 | | | 170 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 994.00 | | | -7 994.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
294 Charges financières | 419.00 | | | 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 388.00 | | | -4 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 76 683.00 | | | 76 683.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216 288.00 | | | 216 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |