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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BN En cours de production de biens | 11 957 801.00 | | 11 957 801.00 | 11 957 801.00 |
BT Marchandises | 19 775 953.00 | | 19 775 953.00 | 19 775 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 288.00 | | 32 288.00 | 32 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 764 516.00 | | 17 764 516.00 | 17 764 516.00 |
BZ Autres créances | 6 400 404.00 | | 6 400 404.00 | 6 400 404.00 |
CF Disponibilités | 11 462 824.00 | | 11 462 824.00 | 11 462 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 397 660.00 | | 67 397 660.00 | 67 397 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 398 255.00 | | 67 398 255.00 | 67 398 255.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 193 638.00 | | | 14 193 638.00 |
DL TOTAL (I) | 14 194 638.00 | | | 14 194 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 509 345.00 | | | 16 509 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 995 855.00 | | | 6 995 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 992.00 | | | 1 154 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 451.00 | | | 518 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595.00 | | | 595.00 |
EA Autres dettes | 1 604 497.00 | | | 1 604 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 419 882.00 | | | 26 419 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 203 618.00 | | | 53 203 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 398 255.00 | | | 67 398 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 674 373.00 | | | 42 674 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 509 345.00 | | | 16 509 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 994 174.00 | | 48 994 174.00 | 48 994 174.00 |
FG Production vendue services | 657 872.00 | | 657 872.00 | 657 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 652 046.00 | | 49 652 046.00 | 49 652 046.00 |
FM Production stockée | | | 9 573 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 776 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 593 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 073 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 406 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344 181.00 | |
GE Autres charges | | | 7 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 425 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 351 260.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 925 135.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 655 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 193 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 701 841.00 | | | 60 701 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 508 204.00 | | | 46 508 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 193 638.00 | | | 14 193 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 700.00 | | 595.00 | 175 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 700.00 | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 700.00 | 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 700.00 | | 595.00 | 175 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 992.00 | 1 154 992.00 | | 1 154 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604 497.00 | 1 604 497.00 | | 1 604 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 419 882.00 | 26 419 882.00 | | 26 419 882.00 |
UX Autres créances clients | 17 764 516.00 | | | 17 764 516.00 |
VB T. V. A. | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VC Groupe et associés | 1 277 348.00 | | | 1 277 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 509 345.00 | 5 980 540.00 | 10 528 805.00 | 16 509 345.00 |
VI Groupe et associés | 6 995 415.00 | 6 995 415.00 | | 6 995 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 632.00 | | | 101 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 399.00 | 392 399.00 | | 392 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 348.00 | | | 1 277 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 407 791.00 | 24 407 791.00 | | 24 407 791.00 |
VW T.V.A. | 126 052.00 | 126 052.00 | | 126 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 203 618.00 | 42 674 373.00 | 10 529 245.00 | 53 203 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 015 582.00 | | | 3 015 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 360 817.00 | | | 2 360 817.00 |
ST Autres comptes | 1 022 081.00 | | | 1 022 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
YT Sous‐traitance | 5 737 470.00 | | | 5 737 470.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 242 814.00 | | | 10 242 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 328 599.00 | | | 328 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 344 181.00 | | | 3 344 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 406 813.00 | | | 19 406 813.00 |