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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BN En cours de production de biens | 1 239 202.00 | | 1 239 202.00 | 1 239 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 553 294.00 | | 1 553 294.00 | 1 553 294.00 |
BT Marchandises | 1 365 748.00 | 300 000.00 | 1 065 748.00 | 1 365 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 437.00 | | 1 003 437.00 | 1 003 437.00 |
BZ Autres créances | 584 231.00 | | 584 231.00 | 584 231.00 |
CF Disponibilités | 2 958 626.00 | | 2 958 626.00 | 2 958 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 712 976.00 | 300 000.00 | 8 412 976.00 | 8 712 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 713 571.00 | 300 000.00 | 8 413 571.00 | 8 713 571.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 869 737.00 | 1 444 501.00 | | -2 869 737.00 |
DL TOTAL (I) | -2 868 737.00 | 1 445 501.00 | | -2 868 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 457 816.00 | 2 898 151.00 | | 5 457 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 217.00 | 854 577.00 | | 1 611 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 852.00 | 127 119.00 | | 38 852.00 |
EA Autres dettes | 1 718 313.00 | 3 097 067.00 | | 1 718 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 449 200.00 | 14 609 088.00 | | 2 449 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 282 309.00 | 21 586 002.00 | | 11 282 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 413 571.00 | 23 031 503.00 | | 8 413 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 457 816.00 | | | 5 457 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 120.00 | | 1 129 120.00 | 1 129 120.00 |
FD Production vendue biens | 12 312 042.00 | | 12 312 042.00 | 12 312 042.00 |
FG Production vendue services | 130 076.00 | | 130 076.00 | 130 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 571 238.00 | | 13 571 238.00 | 13 571 238.00 |
FM Production stockée | | | -10 248 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 418 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 057 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 406 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 064 592.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 291 591.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 816 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -52 112.00 | 17 164.00 | | -52 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -52 112.00 | 17 164.00 | | -52 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 648.00 | 17 164.00 | | -53 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 079.00 | 8 375 090.00 | | 3 587 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 456 816.00 | 6 930 590.00 | | 6 456 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 869 737.00 | 1 444 501.00 | | -2 869 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 217.00 | 1 611 217.00 | | 1 611 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718 313.00 | 1 718 313.00 | | 1 718 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 449 200.00 | 2 449 200.00 | | 2 449 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 437.00 | 1 003 437.00 | | 1 003 437.00 |
VB T. V. A. | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VI Groupe et associés | 5 457 376.00 | 5 457 376.00 | | 5 457 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 086.00 | 551 086.00 | | 551 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 669.00 | 1 587 669.00 | | 1 587 669.00 |
VW T.V.A. | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 275 398.00 | 11 274 958.00 | 440.00 | 11 275 398.00 |