| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BN En cours de production de biens | 249 240.00 | | 249 240.00 | 249 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 097.00 | | 307 097.00 | 307 097.00 |
BT Marchandises | 1 365 748.00 | 300 000.00 | 1 065 748.00 | 1 365 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 013.00 | | 546 013.00 | 546 013.00 |
BZ Autres créances | 1 767 526.00 | | 1 767 526.00 | 1 767 526.00 |
CF Disponibilités | 348 417.00 | | 348 417.00 | 348 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 640 194.00 | 300 000.00 | 4 340 194.00 | 4 640 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 789.00 | 300 000.00 | 4 340 789.00 | 4 640 789.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 193.00 | -2 869 737.00 | | 214 193.00 |
DL TOTAL (I) | 215 193.00 | -2 868 737.00 | | 215 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 711 963.00 | 5 457 816.00 | | 3 711 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 353.00 | 1 611 217.00 | | 81 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 272.00 | 38 852.00 | | 32 272.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 1 718 313.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | 2 449 200.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 125 596.00 | 11 282 309.00 | | 4 125 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 789.00 | 8 413 571.00 | | 4 340 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 590.00 | | 588 590.00 | 588 590.00 |
FD Production vendue biens | 2 194 200.00 | | 2 194 200.00 | 2 194 200.00 |
FG Production vendue services | 72 392.00 | | 72 392.00 | 72 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 182.00 | | 2 855 182.00 | 2 855 182.00 |
FM Production stockée | | | -2 236 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -123 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 666.00 | |
GE Autres charges | | | 700 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 931.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 201 626.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 772.00 | -52 112.00 | | 3 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 772.00 | -52 112.00 | | 3 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 772.00 | -53 648.00 | | 3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 212.00 | 3 587 079.00 | | 918 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 019.00 | 6 456 816.00 | | 704 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 193.00 | -2 869 737.00 | | 214 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595.00 | | | 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | | 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 546 013.00 | 546 013.00 | | 546 013.00 |
VB T. V. A. | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VI Groupe et associés | 3 711 523.00 | 3 711 523.00 | | 3 711 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752 609.00 | 1 752 609.00 | | 1 752 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 323.00 | 2 358 323.00 | | 2 358 323.00 |
VW T.V.A. | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 125 596.00 | 4 125 156.00 | 440.00 | 4 125 596.00 |