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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BN En cours de production de biens | 12 088 739.00 | | 12 088 739.00 | 12 088 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 951 836.00 | | 951 836.00 | 951 836.00 |
BT Marchandises | 1 863 774.00 | 300 000.00 | 1 563 774.00 | 1 863 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500 627.00 | | 3 500 627.00 | 3 500 627.00 |
BZ Autres créances | 1 096 106.00 | | 1 096 106.00 | 1 096 106.00 |
CF Disponibilités | 3 816 864.00 | | 3 816 864.00 | 3 816 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 330 908.00 | 300 000.00 | 23 030 908.00 | 23 330 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 331 503.00 | 300 000.00 | 23 031 503.00 | 23 331 503.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 501.00 | 3 454 034.00 | | 1 444 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 501.00 | 3 455 034.00 | | 1 445 501.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 815.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 815.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 304 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 898 151.00 | 5 320 092.00 | | 2 898 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 577.00 | 3 222 530.00 | | 854 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 119.00 | 211 162.00 | | 127 119.00 |
EA Autres dettes | 3 097 067.00 | 2 546 890.00 | | 3 097 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 609 088.00 | 16 174 578.00 | | 14 609 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 586 002.00 | 27 779 519.00 | | 21 586 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 031 503.00 | 31 290 368.00 | | 23 031 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 913 236.00 | | 5 913 236.00 | 5 913 236.00 |
FD Production vendue biens | 3 210 989.00 | | 3 210 989.00 | 3 210 989.00 |
FG Production vendue services | 58 033.00 | | 58 033.00 | 58 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 182 258.00 | | 9 182 258.00 | 9 182 258.00 |
FM Production stockée | | | -1 502 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 344 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 729 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 662 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 682 199.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 192 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 427 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 164.00 | 107 312.00 | | 17 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 164.00 | 107 312.00 | | 17 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 164.00 | 100 043.00 | | 17 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 375 090.00 | 19 884 088.00 | | 8 375 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 930 590.00 | 16 430 054.00 | | 6 930 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 501.00 | 3 454 034.00 | | 1 444 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 577.00 | 854 577.00 | | 854 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 097 067.00 | 3 097 067.00 | | 3 097 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 609 088.00 | 14 609 088.00 | | 14 609 088.00 |
UX Autres créances clients | 3 500 627.00 | 3 500 627.00 | | 3 500 627.00 |
VB T. V. A. | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 897 711.00 | 2 897 711.00 | | 2 897 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 136 856.00 | 136 858.00 | | 136 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 911.00 | 907 911.00 | | 907 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 596 733.00 | 4 596 733.00 | | 4 596 733.00 |
VW T.V.A. | 112 837.00 | 112 837.00 | | 112 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 586 002.00 | 21 586 002.00 | | 21 586 002.00 |