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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BZ Autres créances | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
CF Disponibilités | 158 026.00 | | 158 026.00 | 158 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 523.00 | | 200 523.00 | 200 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 523.00 | | 1 050 523.00 | 1 050 523.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 148.00 | -4 800.00 | | -3 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 832.00 | 1 652.00 | | -16 832.00 |
DL TOTAL (I) | -9 980.00 | 6 852.00 | | -9 980.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 208 356.00 | 208 356.00 | | 208 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 328.00 | 316 770.00 | | 268 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 536.00 | 348 591.00 | | 508 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 459.00 | 5 645.00 | | 11 459.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 503.00 | 943 187.00 | | 1 060 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 523.00 | 950 039.00 | | 1 050 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295.00 | 50 186.00 | | 3 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 127.00 | 48 534.00 | | 20 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 832.00 | 1 652.00 | | -16 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 208 356.00 | | 208 356.00 | 208 356.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 881.00 | 70 011.00 | 85 680.00 | 187 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 328.00 | 49 817.00 | 213 798.00 | 268 328.00 |
VI Groupe et associés | 320 655.00 | 320 655.00 | | 320 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 152.00 | | | 139 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 503.00 | 515 766.00 | 507 834.00 | 1 060 503.00 |