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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 570.00 | | 1 922 570.00 | 1 922 570.00 |
BZ Autres créances | 203 503.00 | | 203 503.00 | 203 503.00 |
CF Disponibilités | 102 181.00 | | 102 181.00 | 102 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 685.00 | | 305 685.00 | 305 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 255.00 | | 2 228 255.00 | 2 228 255.00 |
CU Autres participations | 1 922 570.00 | | 1 922 570.00 | 1 922 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 570.00 | | | 787 570.00 |
DH Report à nouveau | -102 290.00 | | | -102 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 324.00 | | | 191 324.00 |
DL TOTAL (I) | 876 603.00 | | | 876 603.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 162 839.00 | | | 162 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 268.00 | | | 335 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 923.00 | | | 839 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 651.00 | | | 1 351 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 255.00 | | | 2 228 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 382.00 | | | 1 135 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 841.00 | | | -2 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 634.00 | | | 220 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 324.00 | | | 191 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 570.00 | | | 1 922 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 922 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922 570.00 | | | 1 922 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 162 840.00 | 162 840.00 | | 162 840.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 030.00 | 75 030.00 | | 75 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 502.00 | 180 502.00 | | 180 502.00 |
UX Autres créances clients | 203 504.00 | 203 504.00 | | 203 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 855.00 | 101 586.00 | 216 269.00 | 317 855.00 |
VI Groupe et associés | 592 432.00 | 592 432.00 | | 592 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 980.00 | | | 115 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 504.00 | 203 504.00 | | 203 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 651.00 | 1 135 382.00 | 216 269.00 | 1 351 651.00 |