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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 570.00 | | 1 922 570.00 | 1 922 570.00 |
BZ Autres créances | 70 815.00 | | 70 815.00 | 70 815.00 |
CF Disponibilités | 168 998.00 | | 168 998.00 | 168 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 813.00 | | 239 813.00 | 239 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 383.00 | | 2 162 383.00 | 2 162 383.00 |
CU Autres participations | 1 922 570.00 | | 1 922 570.00 | 1 922 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 570.00 | | | 787 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 757.00 | | | 78 757.00 |
DG Autres réserves | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
DL TOTAL (I) | 921 818.00 | | | 921 818.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 110 051.00 | | | 110 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 774.00 | | | 236 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 029.00 | | | 868 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 564.00 | | | 1 240 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 383.00 | | | 2 162 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 822.00 | | | 1 105 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 793.00 | | | -72 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616.00 | | | 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -44 599.00 | | | -44 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 215.00 | | | 45 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 570.00 | | | 1 922 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 922 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922 570.00 | | | 1 922 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 110 052.00 | 110 052.00 | | 110 052.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822 460.00 | 822 460.00 | | 822 460.00 |
UX Autres créances clients | 70 815.00 | 70 815.00 | | 70 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 775.00 | 102 033.00 | 134 742.00 | 236 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 815.00 | 70 815.00 | | 70 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 564.00 | 1 105 823.00 | 134 742.00 | 1 240 564.00 |