| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 570.00 | | 1 922 570.00 | 1 922 570.00 |
BZ Autres créances | 86 827.00 | | 86 827.00 | 86 827.00 |
CF Disponibilités | 63 738.00 | | 63 738.00 | 63 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 566.00 | | 150 566.00 | 150 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 136.00 | | 2 073 136.00 | 2 073 136.00 |
CU Autres participations | 1 922 570.00 | | 1 922 570.00 | 1 922 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 570.00 | | | 787 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 757.00 | | | 78 757.00 |
DG Autres réserves | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 830.00 | | | 103 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 649.00 | | | 1 025 649.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 785.00 | | | 55 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 344.00 | | | 136 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 511.00 | | | 828 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 486.00 | | | 1 047 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 136.00 | | | 2 073 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 897.00 | | | 970 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 822.00 | | | -5 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 657.00 | | | 120 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 830.00 | | | 103 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 570.00 | | | 1 922 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 922 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922 570.00 | | | 1 922 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 55 786.00 | 55 786.00 | | 55 786.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 052.00 | 199 052.00 | | 199 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 345.00 | 59 755.00 | 76 590.00 | 136 345.00 |
VI Groupe et associés | 605 309.00 | 605 309.00 | | 605 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 279.00 | | | 120 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 828.00 | 86 828.00 | | 86 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 828.00 | 86 828.00 | | 86 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 487.00 | 970 897.00 | 76 590.00 | 1 047 487.00 |