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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 570.00 | | 1 922 570.00 | 1 922 570.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 360 875.00 | | 360 875.00 | 360 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 878.00 | | 360 878.00 | 360 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 448.00 | | 2 283 448.00 | 2 283 448.00 |
CU Autres participations | 1 922 570.00 | | 1 922 570.00 | 1 922 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 570.00 | | | 787 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 757.00 | | | 78 757.00 |
DG Autres réserves | 159 323.00 | | | 159 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 493.00 | | | 1 077 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 613.00 | | | 76 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 752.00 | | | 1 107 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 956.00 | | | 1 205 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 448.00 | | | 2 283 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 430.00 | | | 1 170 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 295.00 | | | -6 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 570.00 | | | 1 922 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 922 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 922 570.00 | | | 1 922 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 613.00 | 41 087.00 | 35 526.00 | 76 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 982.00 | 1 096 982.00 | | 1 096 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 571.00 | | | 79 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 956.00 | 1 170 430.00 | 35 526.00 | 1 205 956.00 |