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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 005.00 | | 3 275 005.00 | 3 275 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BZ Autres créances | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CF Disponibilités | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 058.00 | | 168 058.00 | 168 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 063.00 | | 3 443 063.00 | 3 443 063.00 |
CU Autres participations | 3 275 005.00 | | 3 275 005.00 | 3 275 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
DH Report à nouveau | 511 862.00 | 411 713.00 | | 511 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 285.00 | 100 150.00 | | 298 285.00 |
DK Provisions réglementées | 30 089.00 | 16 147.00 | | 30 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 837.00 | 1 799 610.00 | | 2 111 837.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 208 471.00 | 206 431.00 | | 208 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 303.00 | 1 048 530.00 | | 996 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 602.00 | 8 953.00 | | 9 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 718.00 | | | 116 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 355 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 331 226.00 | 1 619 209.00 | | 1 331 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 063.00 | 3 418 819.00 | | 3 443 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 942.00 | 13 582.00 | | 13 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 942.00 | 13 582.00 | | 13 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 942.00 | -13 582.00 | | -13 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 502.00 | 150 000.00 | | 469 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 217.00 | 49 850.00 | | 171 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 285.00 | 100 150.00 | | 298 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 205.00 | | 1 800.00 | 3 273 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 275 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273 205.00 | | 1 800.00 | 3 273 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 147.00 | 13 942.00 | | 16 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 147.00 | 13 942.00 | | 16 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 208 471.00 | | 208 471.00 | 208 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
UX Autres créances clients | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 996 303.00 | 996 303.00 | | 996 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 033.00 | 123 033.00 | | 123 033.00 |
VW T.V.A. | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 226.00 | 1 122 755.00 | 208 471.00 | 1 331 226.00 |