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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 005.00 | | 3 275 005.00 | 3 275 005.00 |
BZ Autres créances | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CF Disponibilités | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 897.00 | | 3 308 897.00 | 3 308 897.00 |
CU Autres participations | 3 275 005.00 | | 3 275 005.00 | 3 275 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 600.00 | 136 000.00 | | 115 600.00 |
DG Autres réserves | 649 542.00 | 629 142.00 | | 649 542.00 |
DH Report à nouveau | 522 232.00 | 720 704.00 | | 522 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 219.00 | 957 528.00 | | 785 219.00 |
DK Provisions réglementées | 69 710.00 | 69 710.00 | | 69 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 303.00 | 3 669 084.00 | | 3 298 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 231.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 26 735.00 | | 8 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 594.00 | 26 965.00 | | 10 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 897.00 | 3 696 049.00 | | 3 308 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 594.00 | 26 965.00 | | 10 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 231.00 | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 722.00 | 1 000 323.00 | | 802 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 502.00 | 42 795.00 | | 17 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 219.00 | 957 528.00 | | 785 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 005.00 | | | 3 275 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 275 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275 005.00 | | | 3 275 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 710.00 | | | 69 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |