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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 006.00 | | 3 275 005.00 | 3 275 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 760.00 | | 311 760.00 | 311 760.00 |
BZ Autres créances | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CF Disponibilités | 57 585.00 | | 57 585.00 | 57 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 221.00 | | 373 221.00 | 373 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 226.00 | | 3 648 226.00 | 3 648 226.00 |
CU Autres participations | 3 275 005.00 | | 3 275 005.00 | 3 275 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 115 600.00 | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 218 014.00 | 810 148.00 | | 1 218 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 250.00 | 632 266.00 | | 641 250.00 |
DK Provisions réglementées | 57 973.00 | 44 031.00 | | 57 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 238.00 | 2 962 046.00 | | 3 413 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 114.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 813.00 | 1 012 891.00 | | 72 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 174.00 | 16 998.00 | | 13 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 858.00 | 124 429.00 | | 148 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 989.00 | 1 154 432.00 | | 234 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 226.00 | 4 116 478.00 | | 3 648 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 989.00 | 1 154 432.00 | | 234 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 114.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 942.00 | -13 942.00 | | -13 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 637.00 | 936 330.00 | | 930 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 387.00 | 304 064.00 | | 289 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 250.00 | 632 266.00 | | 641 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 005.00 | | | 3 275 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 275 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275 005.00 | | | 3 275 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 031.00 | 13 942.00 | | 44 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 031.00 | 13 942.00 | | 44 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 666.00 | 52 666.00 | | 52 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
UX Autres créances clients | 311 760.00 | 311 760.00 | | 311 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VC Groupe et associés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 72 813.00 | 72 813.00 | | 72 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 636.00 | 315 636.00 | | 315 636.00 |
VW T.V.A. | 60 622.00 | 60 622.00 | | 60 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 988.00 | 234 988.00 | | 234 988.00 |