| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 005.00 | | 3 275 005.00 | 3 275 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 129 045.00 | | 129 045.00 | 129 045.00 |
CF Disponibilités | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 633.00 | | 158 633.00 | 158 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 433 638.00 | | 3 433 638.00 | 3 433 638.00 |
CU Autres participations | 3 275 005.00 | | 3 275 005.00 | 3 275 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 206 464.00 | 1 218 014.00 | | 1 206 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 142.00 | 641 250.00 | | 629 142.00 |
DK Provisions réglementées | 69 350.00 | 57 973.00 | | 69 350.00 |
DL TOTAL (I) | 3 400 956.00 | 3 413 238.00 | | 3 400 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 143.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 72 813.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 637.00 | 13 174.00 | | 10 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 750.00 | 148 858.00 | | 21 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 682.00 | 234 989.00 | | 32 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 638.00 | 3 648 226.00 | | 3 433 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 682.00 | 234 989.00 | | 32 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 143.00 | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -7 824.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 377.00 | 13 942.00 | | 11 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 377.00 | 13 942.00 | | 11 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 377.00 | -13 942.00 | | -11 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 036.00 | 930 637.00 | | 650 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 894.00 | 289 387.00 | | 20 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 142.00 | 641 250.00 | | 629 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 005.00 | | | 3 275 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 275 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275 005.00 | | | 3 275 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 973.00 | 11 377.00 | | 57 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 973.00 | 11 377.00 | | 57 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 128 696.00 | 128 696.00 | | 128 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 045.00 | 129 045.00 | | 129 045.00 |
VW T.V.A. | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |