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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 275 006.00 | | 3 275 005.00 | 3 275 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 760.00 | | 185 760.00 | 185 760.00 |
BZ Autres créances | 354 563.00 | | 354 563.00 | 354 563.00 |
CF Disponibilités | 301 150.00 | | 301 150.00 | 301 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 473.00 | | 841 473.00 | 841 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 478.00 | | 4 116 478.00 | 4 116 478.00 |
CU Autres participations | 3 275 005.00 | | 3 275 005.00 | 3 275 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 360 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
DH Report à nouveau | 810 148.00 | 511 862.00 | | 810 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 266.00 | 298 285.00 | | 632 266.00 |
DK Provisions réglementées | 44 031.00 | 30 089.00 | | 44 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 962 046.00 | 2 111 837.00 | | 2 962 046.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 208 471.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 132.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 891.00 | 996 303.00 | | 1 012 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 998.00 | 9 602.00 | | 16 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 429.00 | 116 718.00 | | 124 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 432.00 | 1 331 226.00 | | 1 154 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 478.00 | 3 443 063.00 | | 4 116 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 432.00 | 1 122 755.00 | | 1 154 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 132.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 300.00 | | 285 300.00 | 285 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 300.00 | | 285 300.00 | 285 300.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 942.00 | -13 942.00 | | -13 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 330.00 | 469 502.00 | | 936 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 064.00 | 171 217.00 | | 304 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 266.00 | 298 285.00 | | 632 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 005.00 | | | 3 275 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 275 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275 005.00 | | | 3 275 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 089.00 | 13 942.00 | | 30 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 089.00 | 13 942.00 | | 30 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
UX Autres créances clients | 185 760.00 | | | 185 760.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VC Groupe et associés | 351 025.00 | | | 351 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 891.00 | 1 012 891.00 | | 1 012 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 322.00 | 540 322.00 | | 540 322.00 |
VW T.V.A. | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 432.00 | 1 154 432.00 | | 1 154 432.00 |