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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 675.00 | 349.00 | 326.00 | 675.00 |
040 Immobilisations financières | 845 065.00 | | 845 065.00 | 845 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 845 740.00 | 349.00 | 845 390.00 | 845 740.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 256 545.00 | | 256 545.00 | 256 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656 583.00 | | 656 583.00 | 656 583.00 |
110 Total général Actif | 1 502 322.00 | 349.00 | 1 501 973.00 | 1 502 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 873 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 87 396.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 201 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 214 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 015.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 501 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 832.00 | | | 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 832.00 | | | 832.00 |
242 Autres charges externes. | 1 897.00 | 14 846.00 | | 1 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 167.00 | | | 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | 166.00 | | 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 21 477.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 326.00 | 23.00 | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 390.00 | 36 512.00 | | 2 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 558.00 | -36 512.00 | | -1 558.00 |
280 Produits financiers | 209 267.00 | 66 628.00 | | 209 267.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 059 490.00 | | |
294 Charges financières | 4 887.00 | 4 066.00 | | 4 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 872 960.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 43 545.00 | | 1 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 201 097.00 | 169 035.00 | | 201 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 845 740.00 | | | 845 740.00 |