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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
040 Immobilisations financières | 1 183 166.00 | | 1 183 166.00 | 1 183 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 183 841.00 | 675.00 | 1 183 166.00 | 1 183 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
084 Disponibilités | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 925.00 | | 520 925.00 | 520 925.00 |
110 Total général Actif | 1 704 766.00 | 675.00 | 1 704 091.00 | 1 704 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 873 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 87 396.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 288 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 413 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 765.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 704 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 338 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 362 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 832.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 832.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 542.00 | 1 897.00 | | 3 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 170.00 | | | 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | 167.00 | | 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 038.00 | 2 390.00 | | 4 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 038.00 | -1 558.00 | | -4 038.00 |
280 Produits financiers | 83 522.00 | 209 267.00 | | 83 522.00 |
294 Charges financières | 3 536.00 | 4 887.00 | | 3 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 725.00 | | 1 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 054.00 | 201 097.00 | | 74 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 338 102.00 | | | 338 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 845 740.00 | | | 845 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 338 102.00 | | | 338 102.00 |