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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 025.00 | 1 397.00 | 628.00 | 2 025.00 |
040 Immobilisations financières | 1 183 166.00 | | 1 183 166.00 | 1 183 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 185 191.00 | 1 397.00 | 1 183 794.00 | 1 185 191.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
084 Disponibilités | 101 706.00 | | 101 706.00 | 101 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 599 706.00 | | 599 706.00 | 599 706.00 |
110 Total général Actif | 1 784 897.00 | 1 397.00 | 1 783 500.00 | 1 784 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 873 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 87 396.00 | |
132 Autres réserves | | | 304 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 377 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 783 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 261 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 502.00 | 2 410.00 | | 2 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 172.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 628.00 | 94.00 | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 131.00 | 2 675.00 | | 3 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 131.00 | -2 675.00 | | -3 131.00 |
280 Produits financiers | 120 405.00 | 115 511.00 | | 120 405.00 |
294 Charges financières | 4 398.00 | 5 056.00 | | 4 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 118.00 | 107 780.00 | | 111 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 185 191.00 | | | 1 185 191.00 |