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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
040 Immobilisations financières | 1 183 166.00 | | 1 183 166.00 | 1 183 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 184 516.00 | 1 350.00 | 1 183 166.00 | 1 184 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
084 Disponibilités | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 292.00 | | 500 292.00 | 500 292.00 |
110 Total général Actif | 1 684 808.00 | 1 350.00 | 1 683 458.00 | 1 684 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 873 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 87 396.00 | |
132 Autres réserves | | | 345 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 414 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 046.00 | |
172 Autres dettes | | | 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 683 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 695.00 | 2 502.00 | | 8 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 323.00 | 3 131.00 | | 9 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 323.00 | -3 131.00 | | -9 323.00 |
280 Produits financiers | 120 582.00 | 120 405.00 | | 120 582.00 |
294 Charges financières | 3 805.00 | 4 398.00 | | 3 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 1 758.00 | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 134.00 | 111 118.00 | | 107 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 185 191.00 | | | 1 185 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 675.00 | | | 675.00 |