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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 025.00 | 769.00 | 1 256.00 | 2 025.00 |
040 Immobilisations financières | 1 183 166.00 | | 1 183 166.00 | 1 183 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 185 191.00 | 769.00 | 1 184 422.00 | 1 185 191.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
084 Disponibilités | 65 346.00 | | 65 346.00 | 65 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 563 346.00 | | 563 346.00 | 563 346.00 |
110 Total général Actif | 1 748 538.00 | 769.00 | 1 747 769.00 | 1 748 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 873 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 87 396.00 | |
132 Autres réserves | | | 286 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 355 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 363 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 747 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 312 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 410.00 | 3 542.00 | | 2 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | 170.00 | | 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 94.00 | 326.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 675.00 | 4 038.00 | | 2 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 675.00 | -4 038.00 | | -2 675.00 |
280 Produits financiers | 115 511.00 | 83 522.00 | | 115 511.00 |
294 Charges financières | 5 056.00 | 3 536.00 | | 5 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 895.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 107 780.00 | 74 054.00 | | 107 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 183 841.00 | | | 1 183 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |