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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 1 843.00 | 391.00 | 2 234.00 |
AH Fonds commercial | 3 634 391.00 | | 3 634 391.00 | 3 634 391.00 |
AP Constructions | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 402.00 | 137 438.00 | 393 964.00 | 531 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 806.00 | 61 812.00 | 41 994.00 | 103 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 299 882.00 | 201 093.00 | 4 098 789.00 | 4 299 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 548.00 | 143 935.00 | 1 035 613.00 | 1 179 548.00 |
BZ Autres créances | 1 313 433.00 | | 1 313 433.00 | 1 313 433.00 |
CF Disponibilités | 471 296.00 | | 471 296.00 | 471 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 128.00 | 143 935.00 | 2 837 192.00 | 2 981 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 281 010.00 | 345 029.00 | 6 935 982.00 | 7 281 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 300.00 | 350 000.00 | | 1 083 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 128 010.00 | | | 3 128 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 1 201.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 169.00 | 2 821.00 | | 210 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267 708.00 | 341 147.00 | | 1 267 708.00 |
DL TOTAL (I) | 5 724 187.00 | 695 169.00 | | 5 724 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 155.00 | 23 356.00 | | 38 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 155.00 | 23 356.00 | | 38 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 500.00 | 148 621.00 | | 523 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 644.00 | 234 273.00 | | 583 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
EA Autres dettes | 37 584.00 | 104 769.00 | | 37 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 640.00 | 487 663.00 | | 1 173 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 935 982.00 | 1 206 188.00 | | 6 935 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 763 138.00 | 26 360.00 | 5 789 498.00 | 5 763 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 763 138.00 | 26 360.00 | 5 789 498.00 | 5 763 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 887 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 602 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 284 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | 81.00 | | 1 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 835.00 | 1 929.00 | | 3 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 702.00 | 2 010.00 | | 13 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 270.00 | 527.00 | | 4 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 835.00 | 11 246.00 | | 3 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 720.00 | 11 773.00 | | 24 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 018.00 | -9 762.00 | | -11 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 900 757.00 | 1 992 203.00 | | 5 900 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 633 049.00 | 1 651 056.00 | | 4 633 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267 708.00 | 341 147.00 | | 1 267 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 909.00 | | 4 045 427.00 | 340 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 453.00 | 4 299 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 636 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 453.00 | 660 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 339.00 | | 3 475 285.00 | 161 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 576.00 | | 569 142.00 | 177 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | | 1 000.00 | 1 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 369.00 | 237 562.00 | 69 838.00 | 33 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 763.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 290.00 | 236 799.00 | 69 838.00 | 32 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 356.00 | 14 799.00 | | 23 356.00 |
6T Sur comptes clients | 14 140.00 | 129 796.00 | | 14 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 140.00 | 129 796.00 | | 14 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 496.00 | 144 594.00 | | 37 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 149.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 610.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 500.00 | 523 500.00 | | 523 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 438.00 | 144 438.00 | | 144 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 454.00 | 133 454.00 | | 133 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 584.00 | 37 584.00 | | 37 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 934.00 | | | 1 108 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 238.00 | | | 29 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 614.00 | | | 70 614.00 |
VB T. V. A. | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
VC Groupe et associés | 1 117 550.00 | | | 1 117 550.00 |
VP Divers | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 605.00 | | | 104 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 673.00 | 2 330 130.00 | 170 543.00 | 2 500 673.00 |
VW T.V.A. | 253 234.00 | 253 234.00 | | 253 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 640.00 | 1 173 640.00 | | 1 173 640.00 |