| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 3 474 131.00 | | 3 474 131.00 | 3 474 131.00 |
AN Terrains | 3 600.00 | 75.00 | 3 525.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 557 785.00 | 408 019.00 | 149 765.00 | 557 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 878.00 | 23 548.00 | 12 331.00 | 35 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 526.00 | | 59 526.00 | 59 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 135 074.00 | 432 796.00 | 3 702 278.00 | 4 135 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 103.00 | 155 969.00 | 576 134.00 | 732 103.00 |
BZ Autres créances | 895 795.00 | | 895 795.00 | 895 795.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 113.00 | 155 969.00 | 1 483 144.00 | 1 639 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 187.00 | 588 765.00 | 5 185 423.00 | 5 774 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 300.00 | 1 083 300.00 | | 1 083 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 584 279.00 | 2 584 279.00 | | 2 584 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 330.00 | 108 330.00 | | 108 330.00 |
DG Autres réserves | 512 391.00 | 1 112 391.00 | | 512 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 141.00 | 208 315.00 | | 212 141.00 |
DL TOTAL (I) | 4 500 441.00 | 5 096 616.00 | | 4 500 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 780.00 | 35 827.00 | | 41 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 780.00 | 35 827.00 | | 41 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 186 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 245.00 | 170 597.00 | | 224 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 826.00 | 285 408.00 | | 317 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
EA Autres dettes | 41 604.00 | 60 933.00 | | 41 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 201.00 | 703 252.00 | | 643 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 185 423.00 | 5 835 695.00 | | 5 185 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 789 290.00 | | 2 789 290.00 | 2 789 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 290.00 | | 2 789 290.00 | 2 789 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 860.00 | |
GE Autres charges | | | 16 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 658.00 | 27 505.00 | | 2 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 311 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 658.00 | 338 513.00 | | 2 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 806.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 473.00 | 310 709.00 | | 3 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533.00 | 311 515.00 | | 3 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | 26 997.00 | | -875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 526.00 | 34 124.00 | | 47 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 849.00 | 3 131 093.00 | | 2 838 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 708.00 | 2 922 778.00 | | 2 626 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 141.00 | 208 315.00 | | 212 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 078 680.00 | | 72 237.00 | 4 078 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 843.00 | 4 135 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 475 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 843.00 | 656 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475 285.00 | | | 3 475 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 395.00 | | 72 237.00 | 600 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 374.00 | 107 791.00 | 12 369.00 | 337 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 220.00 | 107 791.00 | 12 369.00 | 336 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 827.00 | 8 106.00 | 2 153.00 | 35 827.00 |
6T Sur comptes clients | 155 257.00 | 712.00 | | 155 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 257.00 | 712.00 | | 155 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 084.00 | 8 818.00 | 2 153.00 | 191 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 572.00 | 2 153.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 246.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 245.00 | 224 245.00 | | 224 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 201.00 | 111 201.00 | | 111 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 526.00 | 59 526.00 | | 59 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 545 365.00 | 545 365.00 | | 545 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 738.00 | 186 738.00 | | 186 738.00 |
VB T. V. A. | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VC Groupe et associés | 792 183.00 | 792 183.00 | | 792 183.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 954.00 | 67 954.00 | | 67 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 870.00 | 1 633 870.00 | 3 000.00 | 1 636 870.00 |
VW T.V.A. | 147 258.00 | 147 258.00 | | 147 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 201.00 | 643 201.00 | | 643 201.00 |