| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AH Fonds commercial | 3 634 391.00 | | 3 634 391.00 | 3 634 391.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 615.00 | 612 110.00 | 428 505.00 | 1 040 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 098.00 | 67 109.00 | 31 989.00 | 99 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 193.00 | | 30 193.00 | 30 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 811 522.00 | 681 452.00 | 4 130 070.00 | 4 811 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 873 088.00 | 249 316.00 | 1 623 771.00 | 1 873 088.00 |
BZ Autres créances | 1 436 833.00 | | 1 436 833.00 | 1 436 833.00 |
CF Disponibilités | 180 568.00 | | 180 568.00 | 180 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 506 547.00 | 249 316.00 | 3 257 230.00 | 3 506 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 318 069.00 | 930 769.00 | 7 387 300.00 | 8 318 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 300.00 | 1 083 300.00 | | 1 083 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 128 010.00 | 3 128 010.00 | | 3 128 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 330.00 | 108 330.00 | | 108 330.00 |
DH Report à nouveau | 204 553.00 | 204 552.00 | | 204 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 391.00 | 1 161 938.00 | | 1 112 391.00 |
DL TOTAL (I) | 5 636 584.00 | 5 686 130.00 | | 5 636 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 855.00 | 59 750.00 | | 100 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 855.00 | 59 750.00 | | 100 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 648.00 | 1 383 784.00 | | 911 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 880.00 | 808 569.00 | | 653 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 126.00 | 8 583.00 | | 7 126.00 |
EA Autres dettes | 77 207.00 | 8 780.00 | | 77 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 861.00 | 2 209 716.00 | | 1 649 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 387 300.00 | 7 955 596.00 | | 7 387 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 320 581.00 | 40 300.00 | 8 360 881.00 | 8 320 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 320 581.00 | 40 300.00 | 8 360 881.00 | 8 320 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 544 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 984 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 438.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 326 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 181 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 213.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | 3 546.00 | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 2.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 28 136.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | -24 590.00 | | -468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 228.00 | | | 68 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 544 312.00 | 7 675 879.00 | | 8 544 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 431 921.00 | 6 513 941.00 | | 7 431 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 391.00 | 1 161 938.00 | | 1 112 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 640 478.00 | | 171 044.00 | 4 640 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 811 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 636 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 636 624.00 | | | 3 636 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 861.00 | | 169 044.00 | 1 000 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 000.00 | 2 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 325.00 | 198 127.00 | | 483 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 091.00 | 198 127.00 | | 481 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 750.00 | 42 533.00 | 1 428.00 | 59 750.00 |
6T Sur comptes clients | 163 437.00 | 91 350.00 | 5 471.00 | 163 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 437.00 | 91 350.00 | 5 471.00 | 163 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 187.00 | 133 883.00 | 6 899.00 | 223 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 787.00 | 6 899.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 648.00 | 911 648.00 | | 911 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 335.00 | 173 335.00 | | 173 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 207.00 | 77 207.00 | | 77 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 093.00 | 1 687 093.00 | | 1 687 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 994.00 | 185 994.00 | | 185 994.00 |
VB T. V. A. | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
VC Groupe et associés | 1 239 219.00 | 1 008 077.00 | 231 142.00 | 1 239 219.00 |
VP Divers | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 229.00 | 112 229.00 | | 112 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 913.00 | 3 078 778.00 | 236 135.00 | 3 314 913.00 |
VW T.V.A. | 350 639.00 | 350 639.00 | | 350 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 861.00 | 1 649 861.00 | | 1 649 861.00 |