| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AH Fonds commercial | 3 634 391.00 | | 3 634 391.00 | 3 634 391.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 672.00 | 265 602.00 | 560 070.00 | 825 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 152.00 | 50 689.00 | 35 464.00 | 86 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 203.00 | | 50 203.00 | 50 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 601 644.00 | 318 524.00 | 4 283 121.00 | 4 601 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 875.00 | 149 665.00 | 1 185 210.00 | 1 334 875.00 |
BZ Autres créances | 1 108 268.00 | | 1 108 268.00 | 1 108 268.00 |
CF Disponibilités | 208 342.00 | | 208 342.00 | 208 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 934.00 | 149 665.00 | 2 517 269.00 | 2 666 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 578.00 | 468 189.00 | 6 800 390.00 | 7 268 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 300.00 | 1 083 300.00 | | 1 083 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 128 010.00 | 3 128 010.00 | | 3 128 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 330.00 | 35 000.00 | | 108 330.00 |
DH Report à nouveau | 204 547.00 | 210 169.00 | | 204 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 806.00 | 1 267 708.00 | | 1 223 806.00 |
DL TOTAL (I) | 5 747 993.00 | 5 724 187.00 | | 5 747 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 733.00 | 38 155.00 | | 43 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 733.00 | 38 155.00 | | 43 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 591.00 | 523 500.00 | | 358 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 645.00 | 583 644.00 | | 562 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 147.00 | 28 912.00 | | 60 147.00 |
EA Autres dettes | 27 282.00 | 37 584.00 | | 27 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 664.00 | 1 173 640.00 | | 1 008 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 800 390.00 | 6 935 982.00 | | 6 800 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 607 166.00 | 54 990.00 | 5 662 156.00 | 5 607 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 607 166.00 | 54 990.00 | 5 662 156.00 | 5 607 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 425.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 945 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 855.00 | |
GE Autres charges | | | 13 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 462.00 | 1 617.00 | | 36 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | 8 250.00 | | 5 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 796.00 | 13 702.00 | | 41 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 4 270.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 863.00 | 16 615.00 | | 11 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 981.00 | 24 720.00 | | 11 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 815.00 | -11 018.00 | | 29 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 991 905.00 | 5 900 757.00 | | 5 991 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 768 099.00 | 4 633 049.00 | | 4 768 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 806.00 | 1 267 708.00 | | 1 223 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 358 673.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 880.00 | 56 031.00 | | 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 56 031.00 | 962 027.00 | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 265.00 | | 358 673.00 | 660 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 250.00 | 161 208.00 | 44 168.00 | 199 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 250.00 | 161 208.00 | 44 168.00 | 199 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 155.00 | 10 275.00 | 4 697.00 | 38 155.00 |
6T Sur comptes clients | 143 935.00 | 81 981.00 | 76 252.00 | 143 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 935.00 | 81 981.00 | 76 252.00 | 143 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 090.00 | 92 256.00 | 80 949.00 | 182 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 836.00 | 76 252.00 | |
UG ‐ Financières | | 420.00 | 4 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 591.00 | 358 591.00 | | 358 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 192.00 | 160 192.00 | | 160 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 547.00 | 105 547.00 | | 105 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 284.00 | | | 1 186 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 591.00 | | | 148 591.00 |
VB T. V. A. | 54 820.00 | | | 54 820.00 |
VC Groupe et associés | 962 449.00 | | | 962 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 605.00 | | | 58 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 948.00 | 2 446 955.00 | 2 993.00 | 2 449 948.00 |
VW T.V.A. | 278 216.00 | 278 216.00 | | 278 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 665.00 | 1 008 665.00 | | 1 008 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |