| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AH Fonds commercial | 3 634 391.00 | | 3 634 391.00 | 3 634 391.00 |
AP Constructions | | 1 178.00 | -1 178.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 186.00 | 424 554.00 | 486 631.00 | 911 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 442.00 | 55 359.00 | 27 083.00 | 82 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 640 478.00 | 483 325.00 | 4 157 153.00 | 4 640 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 758.00 | 163 438.00 | 2 280 320.00 | 2 443 758.00 |
BZ Autres créances | 1 271 246.00 | | 1 271 246.00 | 1 271 246.00 |
CF Disponibilités | 211 603.00 | | 211 603.00 | 211 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 961 884.00 | 163 438.00 | 3 798 447.00 | 3 961 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 602 362.00 | 646 763.00 | 7 955 600.00 | 8 602 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 083 300.00 | 1 083 300.00 | | 1 083 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 128 010.00 | 3 128 010.00 | | 3 128 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 330.00 | 108 330.00 | | 108 330.00 |
DH Report à nouveau | 204 553.00 | 204 547.00 | | 204 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 938.00 | 1 223 806.00 | | 1 161 938.00 |
DL TOTAL (I) | 5 686 131.00 | 5 747 993.00 | | 5 686 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 751.00 | 43 733.00 | | 59 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 751.00 | 43 733.00 | | 59 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 784.00 | 358 591.00 | | 1 383 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 570.00 | 562 645.00 | | 808 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 583.00 | 60 147.00 | | 8 583.00 |
EA Autres dettes | 8 781.00 | 27 282.00 | | 8 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 718.00 | 1 008 664.00 | | 2 209 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 955 600.00 | 6 800 390.00 | | 7 955 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 454 396.00 | 43 240.00 | 7 497 636.00 | 7 454 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 454 396.00 | 43 240.00 | 7 497 636.00 | 7 454 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 672 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 342 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 481 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 36 462.00 | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 5 333.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 547.00 | 41 796.00 | | 3 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 118.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 134.00 | 11 863.00 | | 28 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 137.00 | 11 981.00 | | 28 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 590.00 | 29 815.00 | | -24 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 675 880.00 | 5 991 905.00 | | 7 675 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 513 941.00 | 4 768 099.00 | | 6 513 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 939.00 | 1 223 806.00 | | 1 161 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 347.00 | 1 000 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 027.00 | | 285 180.00 | 962 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 290.00 | 196 433.00 | 31 631.00 | 316 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 291.00 | 196 433.00 | 31 631.00 | 316 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 733.00 | 17 750.00 | 1 732.00 | 43 733.00 |
6T Sur comptes clients | 149 665.00 | 23 191.00 | 9 418.00 | 149 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 665.00 | 23 191.00 | 9 418.00 | 149 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 398.00 | 40 941.00 | 11 150.00 | 193 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 204.00 | 11 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 784.00 | 1 383 784.00 | | 1 383 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 359.00 | 209 359.00 | | 209 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 818.00 | 99 818.00 | | 99 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 993.00 | | 993.00 | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 966.00 | 2 251 966.00 | | 2 251 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 792.00 | 191 792.00 | | 191 792.00 |
VB T. V. A. | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
VC Groupe et associés | 1 123 353.00 | 1 123 353.00 | | 1 123 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 829.00 | 76 829.00 | | 76 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
VW T.V.A. | 474 513.00 | 474 513.00 | | 474 513.00 |