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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 576.00 | | 378 576.00 | 378 576.00 |
BZ Autres créances | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 304.00 | | 56 304.00 | 56 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 880.00 | | 434 880.00 | 434 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
CU Autres participations | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 306 673.00 | | | 306 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 673.00 | 307 273.00 | | 49 673.00 |
DL TOTAL (I) | 362 945.00 | 313 273.00 | | 362 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 064.00 | 71 024.00 | | 60 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 843.00 | 2 767.00 | | 3 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 418.00 | 3 564.00 | | 5 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 609.00 | 21 119.00 | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 935.00 | 98 474.00 | | 71 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 880.00 | 411 747.00 | | 434 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 041.00 | 52 492.00 | | 23 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -45.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 8 321.00 | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 286.00 | 353 963.00 | | 84 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 613.00 | 46 690.00 | | 34 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 673.00 | 307 273.00 | | 49 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 076.00 | | 25 500.00 | 353 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 076.00 | | 21 000.00 | 353 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | | | 616.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 064.00 | 11 170.00 | 46 863.00 | 60 064.00 |
VI Groupe et associés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 935.00 | 23 041.00 | 46 863.00 | 71 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 099.00 | 10 470.00 | | 1 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 073.00 | 5 135.00 | | 2 073.00 |
ST Autres comptes | 17 880.00 | 14 454.00 | | 17 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 520.00 | 5 537.00 | | 7 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 154.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 254.00 | 10 624.00 | | 1 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 017.00 | 12 793.00 | | 5 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 427.00 | 969.00 | | 1 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 473.00 | 25 126.00 | | 27 473.00 |