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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 500.00 | 657.00 | 54 843.00 | 55 500.00 |
040 Immobilisations financières | 374 776.00 | | 374 776.00 | 374 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 276.00 | 657.00 | 429 619.00 | 430 276.00 |
072 Créances – Autres | 91 372.00 | | 91 372.00 | 91 372.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
084 Disponibilités | 26 814.00 | | 26 814.00 | 26 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 237.00 | | 118 237.00 | 118 237.00 |
110 Total général Actif | 548 513.00 | 657.00 | 547 856.00 | 548 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 356 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 449 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 117.00 | 25 086.00 | | 37 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 117.00 | 25 086.00 | | 37 117.00 |
242 Autres charges externes. | 28 938.00 | 27 473.00 | | 28 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | 1 254.00 | | 2 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 282.00 | 4 150.00 | | 17 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 657.00 | | | 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 052.00 | 32 877.00 | | 49 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 935.00 | -7 791.00 | | -11 935.00 |
280 Produits financiers | 99 498.00 | 59 200.00 | | 99 498.00 |
294 Charges financières | 1 165.00 | 1 254.00 | | 1 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 448.00 | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 257.00 | 49 673.00 | | 86 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 576.00 | | | 378 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 116.00 | | | 2 116.00 |