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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 253 000.00 | 37 139.00 | 215 861.00 | 253 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 958.00 | 16 242.00 | 43 716.00 | 59 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 003.00 | | 110 003.00 | 110 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 767 766.00 | 53 381.00 | 714 385.00 | 767 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BZ Autres créances | 233 465.00 | | 233 465.00 | 233 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 76 991.00 | | 76 991.00 | 76 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 229.00 | | 314 229.00 | 314 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 995.00 | 53 381.00 | 1 028 614.00 | 1 081 995.00 |
CU Autres participations | 175 700.00 | | 175 700.00 | 175 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
DG Autres réserves | 167 321.00 | 170 078.00 | | 167 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 135.00 | -2 757.00 | | 66 135.00 |
DL TOTAL (I) | 592 028.00 | 525 893.00 | | 592 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 895.00 | 410 830.00 | | 376 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 991.00 | 3 991.00 | | 18 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 1 967.00 | | 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 584.00 | 21 378.00 | | 25 584.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 586.00 | 438 165.00 | | 436 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 614.00 | 964 058.00 | | 1 028 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 827.00 | 64 734.00 | | 93 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 808.00 | | 116 808.00 | 116 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 808.00 | | 116 808.00 | 116 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 485.00 | | | 178 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 485.00 | | | 178 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 076.00 | | | 114 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 076.00 | | | 114 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 150.00 | | | -5 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 828.00 | 105 637.00 | | 334 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 693.00 | 108 394.00 | | 268 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 135.00 | -2 757.00 | | 66 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 720.00 | | 28 122.00 | 853 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 076.00 | 285 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 076.00 | 767 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 942.00 | | 13 121.00 | 468 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 778.00 | | 15 001.00 | 384 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 501.00 | 19 880.00 | | 33 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 501.00 | 19 880.00 | | 33 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VB T. V. A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VC Groupe et associés | 99 643.00 | 99 643.00 | | 99 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 895.00 | 34 136.00 | 107 471.00 | 376 895.00 |
VI Groupe et associés | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 835.00 | 125 835.00 | | 125 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 187.00 | 237 187.00 | | 237 187.00 |
VW T.V.A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 586.00 | 93 827.00 | 107 471.00 | 436 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 3 210.00 | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 619.00 | 1 075.00 | | 2 619.00 |
ST Autres comptes | 15 998.00 | 19 604.00 | | 15 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 379.00 | 6 620.00 | | 1 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | 607.00 | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 227.00 | 3 817.00 | | 1 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 361.00 | 20 219.00 | | 23 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539.00 | 985.00 | | 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 996.00 | 27 300.00 | | 19 996.00 |