| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 253 000.00 | 23 307.00 | 229 693.00 | 253 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 442.00 | 10 194.00 | 49 248.00 | 59 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 002.00 | | 110 002.00 | 110 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 720.00 | 33 501.00 | 820 219.00 | 853 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BZ Autres créances | 39 594.00 | | 39 594.00 | 39 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 89 281.00 | | 89 281.00 | 89 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 839.00 | | 143 839.00 | 143 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 559.00 | 33 501.00 | 964 058.00 | 997 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
CU Autres participations | 271 700.00 | | 271 700.00 | 271 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | 4 001.00 | | 4 572.00 |
DG Autres réserves | 170 078.00 | 159 228.00 | | 170 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 757.00 | 11 421.00 | | -2 757.00 |
DL TOTAL (I) | 525 893.00 | 528 650.00 | | 525 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 830.00 | 429 289.00 | | 410 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 991.00 | 10 277.00 | | 3 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 6 289.00 | | 1 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 378.00 | 9 059.00 | | 21 378.00 |
EA Autres dettes | | 2 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 165.00 | 457 191.00 | | 438 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 058.00 | 985 841.00 | | 964 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 734.00 | 64 987.00 | | 64 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 91 613.00 | | 91 613.00 | 91 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 613.00 | | 91 613.00 | 91 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 637.00 | 176 549.00 | | 105 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 394.00 | 165 128.00 | | 108 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 757.00 | 11 421.00 | | -2 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 337.00 | | 4 383.00 | 849 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 559.00 | | 4 383.00 | 464 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 778.00 | | | 384 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 970.00 | 19 531.00 | | 13 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 970.00 | 19 531.00 | | 13 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VC Groupe et associés | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 830.00 | 37 399.00 | 114 074.00 | 410 830.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 165.00 | 64 734.00 | 114 074.00 | 438 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | 25 198.00 | | 3 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 075.00 | 26 433.00 | | 1 075.00 |
ST Autres comptes | 19 604.00 | 21 182.00 | | 19 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 817.00 | 25 198.00 | | 3 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 219.00 | 18 445.00 | | 20 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 985.00 | 7 336.00 | | 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 300.00 | 54 235.00 | | 27 300.00 |