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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 084.00 | 844.00 | 1 240.00 | 2 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 409.00 | 844.00 | 100 565.00 | 101 409.00 |
BZ Autres créances | 70 053.00 | | 70 053.00 | 70 053.00 |
CF Disponibilités | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 212.00 | | 85 212.00 | 85 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 621.00 | 844.00 | 185 777.00 | 186 621.00 |
CU Autres participations | 99 172.00 | | 99 172.00 | 99 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 669.00 | -1 038.00 | | -12 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 319.00 | -11 632.00 | | 66 319.00 |
DK Provisions réglementées | 5 027.00 | 2 734.00 | | 5 027.00 |
DL TOTAL (I) | 78 677.00 | 10 065.00 | | 78 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 989.00 | 57 234.00 | | 49 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 867.00 | 70 457.00 | | 54 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 160.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 100.00 | 129 850.00 | | 107 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 777.00 | 139 915.00 | | 185 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 614.00 | 47 709.00 | | 48 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 292.00 | 2 734.00 | | 2 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | 4 514.00 | | 2 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 292.00 | -3 914.00 | | -2 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 228.00 | 868.00 | | 74 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 909.00 | 12 499.00 | | 7 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 319.00 | -11 632.00 | | 66 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 409.00 | | | 101 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 324.00 | | | 99 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495.00 | 350.00 | | 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 495.00 | 350.00 | | 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 734.00 | 2 292.00 | | 2 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 734.00 | 2 292.00 | | 2 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VC Groupe et associés | 51 552.00 | | | 51 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 989.00 | 8 934.00 | 38 494.00 | 49 989.00 |
VI Groupe et associés | 54 867.00 | 37 436.00 | 17 431.00 | 54 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 053.00 | 70 053.00 | | 70 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 100.00 | 48 614.00 | 55 925.00 | 107 100.00 |