| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 598.00 | 1 310.00 | 1 908.00 |
AN Terrains | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AP Constructions | 409 500.00 | 39 982.00 | 369 518.00 | 409 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 147.00 | 17 803.00 | 23 344.00 | 41 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 721.00 | | 267 721.00 | 267 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 710.00 | 60 468.00 | 1 337 242.00 | 1 397 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
BZ Autres créances | 62 708.00 | | 62 708.00 | 62 708.00 |
CF Disponibilités | 235 366.00 | | 235 366.00 | 235 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 703.00 | | 348 703.00 | 348 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 413.00 | 60 468.00 | 1 685 945.00 | 1 746 413.00 |
CU Autres participations | 625 247.00 | | 625 247.00 | 625 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 313 783.00 | | | 313 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 275.00 | | | 280 275.00 |
DK Provisions réglementées | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
DL TOTAL (I) | 629 731.00 | | | 629 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 504.00 | | | 669 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 826.00 | | | 173 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 680.00 | | | 181 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 215.00 | | | 1 056 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 945.00 | | | 1 685 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 709.00 | | | 480 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 414.00 | | 277 414.00 | 277 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 414.00 | | 277 414.00 | 277 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 101.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 424.00 | | | 84 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 518.00 | | | -1 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 689.00 | | | 637 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 414.00 | | | 357 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 275.00 | | | 280 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 340.00 | | 175 114.00 | 1 520 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 744.00 | 897 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 744.00 | 1 397 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 897.00 | | 5 250.00 | 490 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 451.00 | | 169 863.00 | 1 025 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 367.00 | 30 101.00 | | 30 367.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 382.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 066.00 | 29 720.00 | | 28 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 581.00 | 173 581.00 | | 173 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 957.00 | 149 957.00 | | 149 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 721.00 | | 267 721.00 | 267 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
VC Groupe et associés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 504.00 | 93 998.00 | 356 080.00 | 669 504.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 473.00 | | | 99 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 508.00 | 113 337.00 | 272 171.00 | 385 508.00 |
VW T.V.A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 215.00 | 480 709.00 | 356 080.00 | 1 056 215.00 |