| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 908.00 | 216.00 | 1 692.00 | 1 908.00 |
AN Terrains | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AP Constructions | 409 500.00 | 18 085.00 | 391 415.00 | 409 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 897.00 | 9 981.00 | 25 916.00 | 35 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 942.00 | | 467 942.00 | 467 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 340.00 | 30 367.00 | 1 489 973.00 | 1 520 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 370.00 | | 49 370.00 | 49 370.00 |
BZ Autres créances | 128 281.00 | | 128 281.00 | 128 281.00 |
CF Disponibilités | 109 530.00 | | 109 530.00 | 109 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 605.00 | | 294 605.00 | 294 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 945.00 | 30 367.00 | 1 784 578.00 | 1 814 945.00 |
CU Autres participations | 552 857.00 | | 552 857.00 | 552 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 804.00 | | | 110 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 980.00 | | | 202 980.00 |
DK Provisions réglementées | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
DL TOTAL (I) | 349 455.00 | | | 349 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 148.00 | | | 769 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 616.00 | | | 386 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 128.00 | | | 230 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 122.00 | | | 1 435 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 578.00 | | | 1 784 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 688.00 | | | 766 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 998.00 | | 209 998.00 | 209 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 998.00 | | 209 998.00 | 209 998.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 108.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 958.00 | | | 33 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 984.00 | | | 202 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 750.00 | | | 660 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 771.00 | | | 457 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 980.00 | | | 202 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 856.00 | | 1 274 761.00 | 311 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 276.00 | 1 025 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 276.00 | 1 520 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 897.00 | | 290 000.00 | 200 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 874.00 | | 982 853.00 | 108 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 259.00 | 17 108.00 | | 13 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 174.00 | 16 892.00 | | 11 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 230.00 | 442.00 | | 13 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 230.00 | 442.00 | | 13 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 442.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 801.00 | 384 801.00 | | 384 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 297.00 | 204 297.00 | | 204 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 942.00 | 467 942.00 | | 467 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
UX Autres créances clients | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 148.00 | 100 714.00 | 361 262.00 | 769 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 803.00 | 125 803.00 | | 125 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 517.00 | 653 017.00 | 4 499.00 | 657 517.00 |
VW T.V.A. | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 122.00 | 766 688.00 | 361 262.00 | 1 435 122.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
ST Autres comptes | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369.00 | | | 369.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 720.00 | | | 71 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 382.00 | | | 85 382.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |