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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 148 500.00 | 8 373.00 | 140 127.00 | 148 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 897.00 | 2 801.00 | 33 095.00 | 35 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 856.00 | 13 259.00 | 298 597.00 | 311 856.00 |
BZ Autres créances | 548 401.00 | | 548 401.00 | 548 401.00 |
CF Disponibilités | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 128.00 | | 581 128.00 | 581 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 984.00 | 13 259.00 | 879 725.00 | 892 984.00 |
CU Autres participations | 108 722.00 | | 108 722.00 | 108 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 132 655.00 | | | 132 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 851.00 | | | -21 851.00 |
DK Provisions réglementées | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DL TOTAL (I) | 146 034.00 | | | 146 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 908.00 | | | 144 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 675.00 | | | 460 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 804.00 | | | 112 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 691.00 | | | 733 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 725.00 | | | 879 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 300.00 | | | 611 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 334.00 | | | -3 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 450.00 | | | -9 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 851.00 | | | -21 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 409.00 | | 45 447.00 | 266 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 000.00 | | 35 897.00 | 165 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 324.00 | | 9 550.00 | 99 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 814.00 | 9 445.00 | 13 259.00 | 3 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 678.00 | 407.00 | 2 084.00 | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136.00 | 9 038.00 | 11 174.00 | 2 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 458.00 | 112 458.00 | | 112 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 548 401.00 | 548 401.00 | | 548 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 908.00 | 22 517.00 | 60 434.00 | 144 908.00 |
VI Groupe et associés | 460 675.00 | 460 675.00 | | 460 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 401.00 | 548 401.00 | | 548 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 691.00 | 611 300.00 | 60 434.00 | 733 691.00 |