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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 084.00 | 1 678.00 | 407.00 | 2 084.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 148 500.00 | 2 136.00 | 146 364.00 | 148 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 409.00 | 3 814.00 | 262 595.00 | 266 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 59 801.00 | | 59 801.00 | 59 801.00 |
CF Disponibilités | 42 088.00 | | 42 088.00 | 42 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 189.00 | | 103 189.00 | 103 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 598.00 | 3 814.00 | 365 784.00 | 369 598.00 |
CU Autres participations | 99 172.00 | | 99 172.00 | 99 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 80 238.00 | | | 80 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
DK Provisions réglementées | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
DL TOTAL (I) | 165 150.00 | | | 165 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 422.00 | | | 130 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 634.00 | | | 200 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 784.00 | | | 365 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | | | -2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 163.00 | | | -14 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 019.00 | | | 65 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 409.00 | | 165 000.00 | 101 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 324.00 | | | 99 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261.00 | 2 553.00 | | 1 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 261.00 | 417.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 422.00 | 15 277.00 | 46 776.00 | 130 422.00 |
VI Groupe et associés | 60 080.00 | 12 080.00 | 48 000.00 | 60 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 634.00 | 37 489.00 | 94 776.00 | 200 634.00 |