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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 406.00 | 2 375.00 | 33 031.00 | 35 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 606.00 | 2 375.00 | 43 231.00 | 45 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 118.00 | | 279 118.00 | 279 118.00 |
BZ Autres créances | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CF Disponibilités | 185 642.00 | | 185 642.00 | 185 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 653.00 | | 467 653.00 | 467 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 258.00 | 2 375.00 | 510 883.00 | 513 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 023.00 | 14 332.00 | | 83 023.00 |
DL TOTAL (I) | 117 355.00 | 34 332.00 | | 117 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 595.00 | 37 480.00 | | 53 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 665.00 | 162.00 | | 100 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 753.00 | 16 248.00 | | 6 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 231.00 | 50 053.00 | | 189 231.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 529.00 | 103 943.00 | | 350 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 883.00 | 138 274.00 | | 510 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 971.00 | | 833 971.00 | 833 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 971.00 | | 833 971.00 | 833 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | -1 358.00 | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 977.00 | 147 775.00 | | 836 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 955.00 | 133 443.00 | | 753 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 023.00 | 14 332.00 | | 83 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 537.00 | | | 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414.00 | | 44 191.00 | 1 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214.00 | | 34 191.00 | 1 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238.00 | 2 137.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238.00 | 2 137.00 | | 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 143.00 | 86 143.00 | | 86 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 118.00 | | | 279 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 595.00 | 53 595.00 | | 53 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 595.00 | 12 743.00 | 40 852.00 | 53 595.00 |
VI Groupe et associés | 100 665.00 | 100 665.00 | | 100 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409.00 | | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 011.00 | 292 011.00 | 40 852.00 | 292 011.00 |
VW T.V.A. | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 124.00 | 363 272.00 | 40 852.00 | 404 124.00 |