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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 269.00 | 8 634.00 | 39 635.00 | 48 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 069.00 | 8 634.00 | 68 435.00 | 77 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 231.00 | | 597 231.00 | 597 231.00 |
BZ Autres créances | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CF Disponibilités | 341 434.00 | | 341 434.00 | 341 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 350.00 | | 942 350.00 | 942 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 419.00 | 8 634.00 | 1 010 785.00 | 1 019 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 355.00 | 12 332.00 | | 95 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 235.00 | 83 023.00 | | 301 235.00 |
DL TOTAL (I) | 418 590.00 | 117 355.00 | | 418 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 548.00 | 43 000.00 | | 28 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 548.00 | 43 000.00 | | 28 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 865.00 | 53 595.00 | | 40 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 825.00 | 100 665.00 | | 149 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 718.00 | 6 753.00 | | 29 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 989.00 | 189 231.00 | | 342 989.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 284.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 647.00 | 350 529.00 | | 563 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 785.00 | 510 883.00 | | 1 010 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 476.00 | 350 529.00 | | 577 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 606.00 | | 31 463.00 | 45 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 406.00 | | 12 863.00 | 35 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 18 600.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 375.00 | 6 259.00 | | 2 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 375.00 | 6 259.00 | | 2 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 28 548.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 28 548.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 548.00 | 43 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 777.00 | 116 777.00 | | 116 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 997.00 | 94 997.00 | | 94 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
UX Autres créances clients | 597 231.00 | | | 597 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 865.00 | 13 829.00 | 27 036.00 | 40 865.00 |
VI Groupe et associés | 149 825.00 | 149 825.00 | | 149 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 517.00 | 629 517.00 | | 629 517.00 |
VW T.V.A. | 98 194.00 | 98 194.00 | | 98 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 512.00 | 577 476.00 | 27 036.00 | 604 512.00 |