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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 1 488.00 | 2 552.00 | 4 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 602.00 | 35 477.00 | 33 125.00 | 68 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 442.00 | 36 965.00 | 107 477.00 | 144 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 841 988.00 | | 2 841 988.00 | 2 841 988.00 |
BZ Autres créances | 917 019.00 | | 917 019.00 | 917 019.00 |
CF Disponibilités | 2 023 684.00 | | 2 023 684.00 | 2 023 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 786 505.00 | | 5 786 505.00 | 5 786 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 930 947.00 | 36 965.00 | 5 893 982.00 | 5 930 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 399 401.00 | 815 755.00 | | 1 399 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 435.00 | 583 646.00 | | 1 012 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 836.00 | 1 421 401.00 | | 2 433 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 879.00 | 14 593.00 | | 1 303 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 447.00 | 120 000.00 | | 144 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 317.00 | 321 228.00 | | 686 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 322.00 | 961 447.00 | | 1 325 322.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 249.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 460 146.00 | 1 417 516.00 | | 3 460 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 982.00 | 2 838 917.00 | | 5 893 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 460 146.00 | 1 417 516.00 | | 3 460 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 317.00 | 686 317.00 | | 686 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 328.00 | 379 328.00 | | 379 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 453.00 | 459 453.00 | | 459 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 126.00 | 183 126.00 | | 183 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 841 988.00 | 2 841 988.00 | | 2 841 988.00 |
VB T. V. A. | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VC Groupe et associés | 830 164.00 | 830 164.00 | | 830 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 976.00 | 17 024.00 | 72 510.00 | 190 976.00 |
VI Groupe et associés | 144 447.00 | 144 447.00 | | 144 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
VP Divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 621.00 | 3 824 621.00 | | 3 824 621.00 |
VW T.V.A. | 294 613.00 | 294 613.00 | | 294 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 243.00 | 2 173 291.00 | 72 510.00 | 2 347 243.00 |