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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 669.00 | 16 857.00 | 37 812.00 | 54 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 469.00 | 16 857.00 | 78 612.00 | 95 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 764.00 | | 915 764.00 | 915 764.00 |
BZ Autres créances | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CF Disponibilités | 347 046.00 | | 347 046.00 | 347 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 388.00 | | 1 287 388.00 | 1 287 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 857.00 | 16 857.00 | 1 366 000.00 | 1 382 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 590.00 | 95 355.00 | | 396 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 164.00 | 301 235.00 | | 419 164.00 |
DL TOTAL (I) | 837 755.00 | 418 590.00 | | 837 755.00 |
DQ Provisions pour charges | | 28 548.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 548.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 867.00 | 40 865.00 | | 27 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149 825.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 663.00 | 29 719.00 | | 58 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 570.00 | 342 989.00 | | 423 570.00 |
EA Autres dettes | 18 146.00 | 249.00 | | 18 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 245.00 | 563 647.00 | | 528 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 000.00 | 1 010 785.00 | | 1 366 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 941.00 | 563 647.00 | | 541 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 069.00 | | 21 400.00 | 74 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 269.00 | | 6 400.00 | 48 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | | 15 000.00 | 25 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 634.00 | 8 223.00 | | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 634.00 | 8 223.00 | | 8 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 259.00 | 142 259.00 | | 142 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 688.00 | 134 688.00 | | 134 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 600.00 | 40 600.00 | 4.00 | 40 600.00 |
UX Autres créances clients | 915 764.00 | 915 764.00 | | 915 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 095.00 | 30 597.00 | 80 895.00 | 250 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 942.00 | 980 942.00 | | 980 942.00 |
VW T.V.A. | 134 104.00 | 134 104.00 | | 134 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 474.00 | 530 976.00 | 80 895.00 | 750 474.00 |