| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 720.00 | 3 320.00 | 4 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 254.00 | 26 350.00 | 32 904.00 | 59 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 894.00 | 27 070.00 | 85 824.00 | 112 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 765.00 | | 2 001 765.00 | 2 001 765.00 |
BZ Autres créances | 325 463.00 | | 325 463.00 | 325 463.00 |
CF Disponibilités | 425 865.00 | | 425 865.00 | 425 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 753 093.00 | | 2 753 093.00 | 2 753 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 987.00 | 27 070.00 | 2 838 917.00 | 2 865 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 815 755.00 | 396 590.00 | | 815 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 646.00 | 419 164.00 | | 583 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 401.00 | 837 755.00 | | 1 421 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 593.00 | 27 867.00 | | 14 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 228.00 | 58 663.00 | | 321 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 447.00 | 423 570.00 | | 961 447.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 18 146.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 516.00 | 528 245.00 | | 1 417 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 917.00 | 1 366 000.00 | | 2 838 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 088.00 | 528 245.00 | | 1 429 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 469.00 | | 17 425.00 | 95 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 3 840.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 669.00 | | 4 585.00 | 54 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 600.00 | | 9 000.00 | 40 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 857.00 | 10 213.00 | | 16 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 720.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 857.00 | 9 493.00 | | 16 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 228.00 | 321 228.00 | | 321 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 896.00 | 306 896.00 | | 306 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 850.00 | 229 850.00 | | 229 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 111.00 | 109 111.00 | | 109 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 765.00 | 2 001 765.00 | | 2 001 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 80 274.00 | 80 274.00 | | 80 274.00 |
VC Groupe et associés | 230 203.00 | 230 203.00 | | 230 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 593.00 | 11 572.00 | 3 021.00 | 14 593.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 827.00 | 2 376 827.00 | | 2 376 827.00 |
VW T.V.A. | 305 524.00 | 305 524.00 | | 305 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 109.00 | 1 429 088.00 | 3 021.00 | 1 432 109.00 |