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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 960.00 | 9 310.00 | 6 650.00 | 15 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 763.00 | 5 657.00 | 3 106.00 | 8 763.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 700.00 | 200.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 379.00 | 4 798.00 | 4 581.00 | 9 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 002.00 | 21 465.00 | 260 537.00 | 282 002.00 |
BN En cours de production de biens | 67 329.00 | | 67 329.00 | 67 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BZ Autres créances | 138 052.00 | 582.00 | 137 469.00 | 138 052.00 |
CF Disponibilités | 37 166.00 | | 37 166.00 | 37 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 216.00 | 582.00 | 250 633.00 | 251 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 217.00 | 22 047.00 | 511 170.00 | 533 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -944.00 | | | -944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 484.00 | -944.00 | | 43 484.00 |
DL TOTAL (I) | 92 540.00 | 49 056.00 | | 92 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 126.00 | 278 242.00 | | 245 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374.00 | 232.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 045.00 | 55 484.00 | | 41 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 534.00 | 90 829.00 | | 118 534.00 |
EA Autres dettes | 13 551.00 | 19 059.00 | | 13 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 630.00 | 443 846.00 | | 418 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 170.00 | 492 903.00 | | 511 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 130.00 | 198 488.00 | | 173 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 960.00 | 10 042.00 | | 271 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 000.00 | 5 763.00 | | 243 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 4 279.00 | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 867.00 | 13 598.00 | 21 465.00 | 7 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 990.00 | 5 320.00 | 9 310.00 | 3 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 4 532.00 | 5 657.00 | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 752.00 | 3 746.00 | 6 498.00 | 2 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 040.00 | | | 127 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | | | 699.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 126.00 | | 156 890.00 | 245 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 292.00 | 146 292.00 | 5 000.00 | 151 292.00 |
VW T.V.A. | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 256.00 | 173 130.00 | 156 890.00 | 418 256.00 |