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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 960.00 | 14 630.00 | 1 330.00 | 15 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 585.00 | 10 521.00 | 6 064.00 | 16 585.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 159.00 | 7 738.00 | 4 421.00 | 12 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 604.00 | 34 788.00 | 260 815.00 | 295 604.00 |
BP En cours de production de services | 76 328.00 | | 76 328.00 | 76 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 989.00 | 582.00 | 155 406.00 | 155 989.00 |
BZ Autres créances | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
CF Disponibilités | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 250.00 | 582.00 | 270 668.00 | 271 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 854.00 | 35 371.00 | 531 483.00 | 566 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DG Autres réserves | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
DH Report à nouveau | | -944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 561.00 | 43 484.00 | | 46 561.00 |
DL TOTAL (I) | 139 101.00 | 92 540.00 | | 139 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 426.00 | 245 126.00 | | 211 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 782.00 | 41 045.00 | | 23 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 901.00 | 118 534.00 | | 134 901.00 |
EA Autres dettes | 22 274.00 | 13 551.00 | | 22 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 382.00 | 418 630.00 | | 392 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 483.00 | 511 170.00 | | 531 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 251.00 | 173 130.00 | | 215 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 002.00 | | 13 602.00 | 282 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 763.00 | | 7 823.00 | 248 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 279.00 | | 2 780.00 | 11 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 3 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 465.00 | 13 324.00 | | 21 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 310.00 | 5 320.00 | | 9 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 657.00 | 4 864.00 | | 5 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 498.00 | 3 140.00 | | 6 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 290.00 | | | 155 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699.00 | | | 699.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 426.00 | 34 295.00 | 114 828.00 | 211 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 032.00 | 181 032.00 | 8 000.00 | 189 032.00 |
VW T.V.A. | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 382.00 | 215 251.00 | 114 828.00 | 392 382.00 |