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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 585.00 | 13 128.00 | 3 457.00 | 16 585.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 816.00 | 3 499.00 | 8 317.00 | 11 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 541.00 | 11 760.00 | 7 780.00 | 19 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 902.00 | 44 348.00 | 272 554.00 | 316 902.00 |
BN En cours de production de biens | 83 484.00 | | 83 484.00 | 83 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 880.00 | 9 666.00 | 129 213.00 | 138 880.00 |
BZ Autres créances | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
CF Disponibilités | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 358.00 | 9 666.00 | 307 691.00 | 317 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 259.00 | 54 014.00 | 580 245.00 | 634 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 455.00 | 2 127.00 | | 4 455.00 |
DG Autres réserves | 84 646.00 | 40 413.00 | | 84 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 809.00 | 46 561.00 | | 39 809.00 |
DL TOTAL (I) | 178 910.00 | 139 101.00 | | 178 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 549.00 | 211 426.00 | | 191 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 443.00 | 23 782.00 | | 28 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 271.00 | 134 901.00 | | 124 271.00 |
EA Autres dettes | 57 073.00 | 22 274.00 | | 57 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 335.00 | 392 382.00 | | 401 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 245.00 | 531 483.00 | | 580 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 104.00 | 215 251.00 | | 259 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 604.00 | | 21 298.00 | 295 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 585.00 | | | 256 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 059.00 | | 17 298.00 | 14 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 4 000.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 788.00 | 9 559.00 | 44 348.00 | 34 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 630.00 | 1 330.00 | 15 960.00 | 14 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 521.00 | 2 607.00 | 13 128.00 | 10 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 638.00 | 5 622.00 | 15 260.00 | 9 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 280.00 | 127 280.00 | | 127 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VB T. V. A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 549.00 | 49 318.00 | 106 318.00 | 191 549.00 |
VI Groupe et associés | -5 000.00 | -5 000.00 | | -5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 075.00 | 164 075.00 | 12 000.00 | 176 075.00 |
VW T.V.A. | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 335.00 | 259 104.00 | 106 318.00 | 401 335.00 |